642insurance

威盛保險經紀人 南二營業處

We go great because of system

定期定額
自動再平衡

開始投入日期 --
最新淨值日 --
最新單位淨值 --

設定

設定自動再平衡

偏離觸發值 固定 5%

目標比例合計需為 100%，目前預設為 30% / 30% / 40%。

規則

已套用的試算規則

  • 共同起算三檔都有淨值才開始
  • 每月 1 號無共同淨值日就順延
  • 目標比例每筆扣款依比例買進
  • 表定手續費台灣大壩 4%、富達印度 3%、貝萊德 5%
  • 偏離 5%任一檔超過就觸發
  • 賣高買低恢復三檔目標配置
  • 再投入費用只計再平衡時補買的金額

歷史試算

自動再平衡試算結果

總成本為整段期間累計金額；手續費依每檔基金表定申購費率估算，包含每月投入與再平衡補買金額；美元基金尚未換算新台幣，暫不含稅費與配息。

累積投入本金 --
期末市值 --
累積損益 --
總報酬率 --
總手續費 --
單次投入手續費 --
累積投入手續費 --
再投入手續費 --
整段含費總成本 --
投入期數 --
共同起算日 --
共同期末日 --
再平衡次數 --

期末配置

基金 目標 期末配置 期末市值

全部再平衡交易明細

日期 基金 調整前配置 目標配置 調整前市值 目標市值 賣出金額 買入金額 買入手續費

手續費明細

基金 表定費率 實收費率 單次投入費 投入累計費 再投入累計 總手續費

投資走勢

定期定額與再平衡市值走勢

基金淨值

台灣大壩基金淨值走勢

使用提醒

本頁面為歷史資料試算工具雛形，歷史績效不代表未來績效，不構成投資建議。若未來用於投資型保險說明，仍需依保險公司商品說明書、保單條款、費用揭露與最新公告為準。